开放式基金每日净值2018-12-05

开式基金日净值2018-12-05

2018-12-05 17:29:47 – 中国1971基金网 www.chinafund.cn – 刘颖

信号 缩写词 不久以前净资产 累计净值 日升压速度%
000001 中国1971有经济效益的增长 0.9510 3.3620 -0.42
000003 中国1971海运可替换公司债券 0.6520 0.8620 0.00
000004 中国1971海运可替换公司债券 0.6520 0.8620 0.15
000005 嘉实信誉托起按期公司债券 1.0490 1.2850 0.10
000008 开司米证明500ETF衔接 1.2201 1.2861 -0.69
000011 中国1971街市选择 11.4210 15.6010 -0.73
000014 华夏聚利公司债券 1.1460 1.1460 0.00
000015 中国1971库存公司债A 1.2480 1.2780 0.00
000016 中国1971纯债权公司债券C 1.2180 1.2480 0.00
000017 可持续的的从事金融活动结成 1.2870 2.1290 -0.16
000020 英维思科中国长城计算机集团公司气质通用汽车中国公司 1.6690 1.8370 0.85
000021 中国1971显性性状增长创作 1.3980 2.5680 -0.29
000024 大莫双息托起公司债券 1.1420 1.4060 0.09
000025 大莫双息托起公司债券 1.1270 1.3910 0.09
000028 华富许诺混合料 1.0150 1.3730 0.10
000029 富国微观战术 1.4760 1.6710 -0.14
000030 中国长城计算机集团公司巨力本钱万象城 1.0430 1.9309 0.01
000031 华夏恢复混合料 1.3230 1.3230 -0.23
000032 易方达基金信誉公司债券A 1.3290 1.3290 0.08
000033 易方达基金信誉公司债券C 1.3010 1.3010 0.08
000039 农阴高长结成 1.5497 1.5497 -0.32
000041 中国1971全球选择
000042 CSI从事金融活动可持续的开展100幂数的 1.5126 1.5126 -0.47
000043 卡斯特鲁美国增长公司
000044 卡斯特鲁美国增长公司即期外币
000045 工行工业界债权A 1.3330 1.4840 0.08
000046 工行工业界债权B 1.31 1.45 0.08
000047 中国1971双债托起公司债券 1.21 1.43 -0.08
000048 中国1971双债托起公司债券 1.1950 1.41 -0.17
000049 中国1971筑标普全球资源平坦
000051 华夏300ETF衔接 1.0840 1.0840 -0.37
000053 鹏华工业界债纯公司债券 1.4517 1.4618 0.08
000054 鹏华双债增利公司债券 1.1603 1.3373 0.01
000055 广发纳斯达克100金钱现钞A
000056 建信消耗晋级密 1.5470 1.5470 -0.13
000057 中银消耗主旨结成 1.2070 1.2070 -0.82
000058 乡下安全保证联合政府 1.0349 1.2124 -0.01
000059 郭连中证药100 0.8443 1.4043 0.48
000061 华夏壮年食物混合配料 0.5630 0.5630 -0.53
000063 长盛电子新闻主旨灵敏划拨的款项混合 1.2980 1.2980 -0.15
000064 大摩18个月按期吐艳公司债券
000065 乡下富中心的车道的Hybri 1.43 1.5950 0.00
000066 诺安红心宝本 1.0810 1.5260 0.00
000067 民生加银可替换公司债券高音部 0.6110 1.0110 0.00
000068 民生加银可替换公司债券高音部 0.6030 0.9930 0.00
000069 瑞银高中间物公司债券 1.0950 1.3530 0.00
000070 国投瑞银中高职别公司债券C 1.0920 1.3330 0.09
000071 华夏恒生ETF附带说明 1.4504 1.4504 -2.05
000072 华安本钱食物混合配料 1.0650 1.8710 0.00
000073 上投生长动力 0.9910 0.9910 0.71
000074 工行的纯债每年将发行公司债券。
000075 华夏恒生ETF挂钩外币 0.2118 0.2118 -1.40
000077 中国1971工商筑的纯债每年将发行C公司债券。
000078 工行归功于纯债两年还帐
000079 工行归功于纯债两年还帐
000080 天智可替换公司债券托起型公司债券 1.0830 1.0830 -0.09
000081 天智可替换公司债券托起型公司债券 1.0630 1.0630 -0.09
000082 后果得出所预测的结果希腊字母的第一个字母库存 1.1630 1.7180 -0.34
000083 惠天福消耗所有权股份有限公司 2.8870 2.8870 0.21
000084 博世附件公司债券A 1.2007 1.2367 0.03
000085 博世附件C 1.1771 1.2091 0.03
000086 南国持久的结清1年还帐 1.0220 1.2680 0.00
000087 嘉实中正金边公司债券ETF衔接 1.0689 1.0689 -0.10
000088 嘉实中正金边公司债券ETF衔接 1.0627 1.0627 -0.10
000091 新城新双利类别Bon 0.9940 0.00
000092 新城新双利类别BonA 1.0090 1.2230 0.10
000093 新城新双利类别BonB 0.9640 1.3750 -0.10
000103 国泰中国1971公司高进项公司债券
000104 华晨的将来持久的 1.0537 1.2637 -0.02
000105 创建相信并归还公司债券 1.2710 1.2810 0.08
000106 创建相信并归还公司债券 1.2430 1.2530 0.08
000107 富饶乡下增强门路 1.0840 1.3820 0.00
000109 富饶乡下增强门路 1.0730 1.3540 0.00
000110 金鹰元安混合A 1.0982 1.3801 0.06
000111 一个人大清债1年还帐
000112 一个人大清债1年还帐
000113 嘉实随心宝按期公司债券 1.19 1.3340 0.08
000115 嘉实随心宝按期公司债券 1.1720 1.3080 0.09
000116 后果公司债券 1.0265 1.2944 0.07
000117 gf突然转变方向划拨的款项结成 1.3050 1.3050 0.85
000118 广发聚鑫公司债券A 1.1870 1.6310 -0.08
000119 广发保利新公司债券C 1.1750 1.6120 -0.09
000120 中银斑斓中国1971混合 1.1120 1.1470 -0.27
000121 华夏永富混合A 1.5580 1.5580 -0.19
000122 汇添富勤劳债公司债券A 1.1040 1.3780 0.09
000123 汇天富所有权公司债券C 1.0740 1.3480 0.09
000124 沃伯格维修服务偏爱的事物混合 1.4680 1.7680 0.14
000126 招商安润够本混合 1.0320 1.3760 -0.10
000127 出租倾斜飞行抢先的Hybri 2.0315 2.0315 0.10
000128 大成静电安培短熔丝 1.2070 1.3120 0.02
000129 大成景安短融公司债券B 1.2292 1.3342 0.02
000130 大成景兴信誉债公司债券A 1.2369 1.5369 0.04
000131 大成景兴信誉公司债券 1.2095 1.5095 0.04
000136 民生加银战术 1.94 2.3010 -0.56
000137 民生加银岁入公司债券 1.1561 1.3951 0.14
000138 民生加银岁入公司债券 1.1466 1.3706 0.14
000139 富国国有公司公司债券 1.0081 1.2851 0.04
000141 富饶的国有公司债权C级 1.0097 1.2637 0.04
000142 经过A融资 1.0320 1.2940 0.10
000143 鹏华双键 1.3472 1.3972 0.02
000147 易方达基金高职别信誉债公司债券A 1.2440 1.3140 0.16
000148 一个人达较年长者信誉债权公司债券 1.24 1.31 0.16
000149 华安双键Tim Lee Bond 1.1810 1.5010 0.08
000150 华安双键Tim Lee Bond 1.1620 1.4820 0.09
000152 大成静旭纯债公司债券 1.1510 1.3610 0.00
000153 大成静旭纯债公司债券 1.1290 1.3390 0.09
000165 瑞银战术精选结成 1.4260 2.1010 0.07
000166 SEA谋略选择划拨的款项灵敏 0.9265 1.2860 0.03
000167 gf,a,Hybri的灵敏布置 1.0890 1.2990 0.37
000171 易方达基金裕丰报答公司债券 1.6490 1.6490 0.00
000172 华泰伍德伯里数字化托起混合A 1.1390 2.1510 -0.70
000173 汇添富斑斓30混合 2.09 2.09 -0.24
000174 汇添富高利贷利息债公司债券A 1.4290 1.4640 0.00
000175 汇添富高利贷利息债公司债券C 1.3580 1.3930 0.00
000176 嘉实沪深300幂数的得出所预测的结果托起 1.1263 1.1263 -0.48
000177 嘉实丰益信誉按期公司债券A 1.0260 1.3170 0.00
000179 广发美国现实性幂数的
000180 广发美国现实性幂数的即期外币
000181 景顺中国长城计算机集团公司年到头金利公司债券A 1.2020 1.3180 0.08
000182 金顺中国长城计算机集团公司年到头金立公司债券 1.1840 1.2960 0.08
000183 嘉实丰益战术公司债券 1.0030 1.2840 0.00
000184 工银添福公司债券A 1.4880 1.6340 -0.07
000185 工银添福公司债券B 1.4840 1.6290 0.00
000186 华泰微巴地区红券 1.0572 1.3308 0.06
000187 华泰浆果丰债债券 1.1998 1.3381 0.06
000188 华泰浆果丰债债券 1.1779 1.3162 0.07
000189 一个人大宝高音部混合 1.0310 1.0910 0.00
000190 中国1971筑新进项有弹力的分派规范 1.2990 1.6190 -0.08
000191 富国筑信誉公司债券A 1.0330 1.3140 0.10
000192 富国信誉债公司债券C 1.0330 1.29 0.10
000194 银华信誉年到头红公司债券 1.0690 1.3940 0.09
000195 工银够本3号混合A
000196 工银够本3号混合B
000197 富国目的进项年期纯债公司债券 1.0550 1.3030 0.09
000199 国泰谋略进项灵敏划拨的款项混合 1.1060 1.3090 -0.45
000200 博时岁岁增利年定开公司债券
000201 诺安泰鑫A
000202 富国目的进项两年期纯债公司债券 1.0390 1.3610 0.10
000205 易方达基金值得买的东西级信誉债公司债券A 1.1340 1.3520 0.09
000206 易方达基金值得买的东西级信誉公司债券 1.1340 1.3410 0.09
000207 建信双键增债 1.1550 1.1650 0.00
000208 建信双键增债 1.1310 1.1410 0.00
000209 新城新生所有权MI 1.0660 1.0660 -0.28
000212 泰新信义按期吐艳公司债券
000213 泰新信义按期吐艳公司债券
000214 长因子首选结成 1.3970 1.3970 0.07
000215 gf漂流首选灵敏划拨的款项 1.6050 1.7380 -0.06
000216 华安金易ETF衔接 1.0093 1.0093 0.08
000217 华安金易ETF衔接 1.0036 1.0036 0.07
000218 国泰黄金ETF衔接 1.0366 1.0366 0.07
000219 博宇Y的柔度划拨的款项 1.1140 1.3660 -0.27
000220 富饶乡下麦克匪特斯氏疗法卫生防护宣称 1.9250 1.9250 0.94
000221 汇天富年度赢利表 1.1950 1.2450 0.08
000222 汇天富年度赢利表 1.17 1.22 0.09
000225 常茂年进项按期吐艳公司债券 1.2510 1.2510 0.08
000226 常茂年进项按期吐艳公司债券 1.2320 1.2320 0.08
000227 华安逐年红公司债券A
000235 诺安持久的进项年定开公司债券 1.0770 1.2870 0.00
000236 工行月付按期公司债券A 1.4910 1.4910 0.00
000237 瑞银每年按期发行公司债券
000238 瑞银每年按期发行C类公司债券
000239 华安每年给予
000240 华安每年付C
000241 波金要点优势混合 0.7702 1.6712 -0.17
000242 中国长城计算机集团公司战术 0.9470 1.4970 -0.63
000244 按期吐艳的持久的赢利 1.1690 1.3880 0.17
000245 按期吐艳的持久的赢利 1.1460 1.3620 0.17
000246 每月按期给予公司债券
000248 惠天富主卡消耗耶鲁大学ETF 1.2955 1.2955 0.47
000251 工商筑从事金融活动现实性管理局 2.2320 2.7510 -0.40
000252 京顺中国长城计算机集团公司京兴信誉纯债 1.3170 1.3170 0.08
000253 景顺中国长城计算机集团公司景兴信誉纯债C 1.2890 1.2890 0.00
000254 中国长城计算机集团公司补充物支出,吐艳公司债券 1.0954 1.3646 0.02
000255 中国长城计算机集团公司补充物支出,吐艳公司债券 1.0901 1.3412 0.01
000256 摩根股息报答率凹凸不平的 0.9490 1.2910 0.00
000259 农银区间进项混合 1.9223 1.9223 -0.18
000263 工银新闻所有权混合 1.2520 1.5290 -0.40
000264 博时国内需求增长混合 0.8570 0.7490 1.30
000265 易方达基金持久添利1年定开债A
000266 易方达基金持久添利1年定开债C
000267 广发集利年定开债A
000268 广发集利年定开债C
000269 歉收双债两年期按期公司债券 1.0550 1.0550 -0.09
000270 写一封信,确保有许诺的混合器 1.0550 1.6110 0.00
000271 中国1971邮政集中:显著地注意债权A
000272 中国1971邮政集中:显著地注意债权C
000273 华润元大安鑫灵敏划拨的款项混合 1.0770 1.7990 0.56
000274 广发亚太中高进项公司债券
000275 广发亚太中高进项公司债券即期外币
000277 博时双月刊薪按期给予公司债券
000279 华商退职金偏爱的事物灵敏划拨的款项 0.89 1.8430 0.23
000286 银华信誉季季红公司债券 1.0570 1.3390 0.00
000289 鹏华丰泰按期吐艳公司债券A 1.0425 1.3497 -0.08
000290 鹏华全球高进项债
000291 鹏华普悦公司债券 0.9503 0.9503 -0.17
000294 华安生态高音部混合 1.8490 1.8490 -0.32
000295 鹏华丰实按期吐艳公司债券A 1.1050 1.3410 0.09
000296 彭华峰按期发行公司债券 1.0890 1.32 0.09
000297 鹏华可替换公司债券 0.8160 0.8160 0.00
000298 中国1971海外的公司债券A 1.0570 1.1970 0.00
000299 中国1971海外的公司债券C 1.0410 1.1810 0.10
000303 龙胜双月刊红债
000304 龙胜双月刊红债
000305 中国1971筑较年长者A 1.0760 1.3280 0.00
000306 天弘弘利公司债券 1.1960 1.3120 0.08
000307 易方达基金黄金ETF衔接 0.9721 0.9721 0.06
000308 建信开创中国1971万象城 2.0590 2.0590 -0.10
000309 大莫气质精力充沛的精选 1.5510 1.5510 -0.26
000310 安信永利归功于A
000311 英维思科中国长城计算机集团公司、上海和深圳30 1.74 2.08 -0.68
000312 华安CSI 300托起型 1.3117 1.6717 -0.63
000313 华安CSI 300托起型C 1.2668 1.6268 -0.63
000314 批发商瑞丰灵敏布置混合动力吸引 1.3350 1.4820 -0.15
000316 中海汇理纯债类别Bon 0.9982 1.2650 -0.02
000317 中海汇理纯债类别BonA 1.0113 1.2051 0.00
000318 中海汇理纯债类别BonB 0.9951 1.2541 -0.03
000319 泰达陶利邦德 1.2013 1.3113 0.06
000320 泰达陶利邦德C 1.1901 1.2991 0.06
000326 南国小盘股 1.0363 1.0543 -0.01
000327 南国新蓝筹结成 1.1047 1.1047 -0.25
000328 摩根大通变电柔度划拨的款项 1.1460 1.1460 -0.09
000329 彭华,贫贱宽裕的,体育比赛债权 1.0480 1.0480 0.19
000333 中国长城计算机集团公司持久的进项公司债券 1.1371 1.1571 0.02
000334 中国长城计算机集团公司持久的进项公司债券 1.1185 1.1385 0.03
000335 安信永利归功于C
000336 出租得出所预测的结果所 1.0157 1.0157 -0.96
000338 鹏华双键聚苯 1.1151 1.2984 0.02
000339 中国长城计算机集团公司麦克匪特斯氏疗法MI 1.4658 1.4658 0.80
000341 嘉实新生街市C2(QDII)
000342 后果街市A1(QDII)
000345 鹏华丰融按期吐艳公司债券 1.4040 1.4690 0.43
000346 写一封信,体育比赛两年债权 1.0250 1.2980 0.00
000347 写一封信,体育比赛两年债权 1.0240 1.2790 0.00
000351 国富恒丰按期公司债券
000352 国富恒丰按期公司债券
000354 所向披靡社会新闻主旨 0.99 1.6380 0.41
000355 南国丰元信誉增级公司债券 1.1910 1.3430 0.17
000356 南国丰元信誉增级公司债券 1.1720 1.32 0.17
000360 信奉每年都超越一次 1.1650 1.2920 0.17
000361 信奉每年超越B 1.1410 1.2670 0.18
000362 国泰保利看重优势,划拨的款项灵敏 1.0670 2.0650 0.00
000363 国泰保利看重优势,划拨的款项灵敏 1.0830 2.0770 0.00
000367 国泰混合按期惩罚 1.3890 1.3890 -0.07
000368 汇天府上海、深圳300中前卫勤劳股份有限公司 1.3142 1.3142 -0.34
000369 广发至阴麦克匪特斯氏疗法(QDII)
000370 广发至阴麦克匪特斯氏疗法金钱
000372 中国1971筑半载期开式公司债券
000373 华安CSI细分医疗的ETF衔接 1.2560 1.2560 0.88
000376 华安CSI细分医疗的ETF衔接 1.2350 1.2350 0.98
000377 摩根大通双债增发公司债券 1.0040 1.3980 0.10
000378 摩根大通双债增发公司债券 0.9940 1.38 0.00
000385 京顺中国长城计算机集团公司中国长城计算机集团公司双键 1.5070 1.5070 0.07
000386 京顺中国长城计算机集团公司中国长城计算机集团公司双键 1.4770 1.4770 0.07
000387 泰达宏利瑞利邦德 1 1.1840 0.00
000388 泰达宏利瑞利公司债券B 1 1.2670 0.00
000390 中国1971公司的显性性状所有权 0.8850 2.0230 -0.11
000394 从事金融活动普通的短融公司债券 1.0745 1.2185 0.02
000395 惠天富向中国1971公司债券许诺 1.2160 1.2160 0.08
000396 惠天富向中国1971公司债券许诺 1.2310 1.2310 0.00
000398 华富柔度划拨的款项Hybri 0.8680 1.0930 0.12
000400 中融增鑫按期吐艳公司债券A 1.33 1.33 0.00
000401 中融增鑫按期吐艳公司债券C 1.3050 1.3050 0.08
000402 工行纯债公司债券A 1.1674 1.2801 0.08
000403 工行纯债权公司债券B 1.1575 1.2577 0.07
000404 一个人达新生长柔度划拨的款项 1.7290 1.7290 0.06
000406 汇添富双利托起公司债券A 1.0880 1.3480 0.09
000407 汇天富双息托起公司债券 1.0920 1.3520 0.00
000408 民生都市化加丛林 1.2030 2.0980 0.25
000409 鹏华环保所有权股份股份有限公司 1.46 1.46 -0.21
000410 益民维修服务铅混合 2.51 2.51 0.32
000411 大沃尔玛的气质增长 0.9810 1.3310 -0.61
000414 后果支出谋略,统治MI 1.16 1.16 -0.26
000415 大莫莉练习18个月。
000416 Big Molley练习约18个月。
000417 国际联合政府新选择 0.8384 1.0764 1.02
000418 大沃尔的生长之星 1.4470 1.4470 0.14
000419 达摩优质信誉价钱纯债 1.0710 1.2520 0.09
000420 达摩优质信誉价钱纯债 1.0570 1.2380 0.00
000421 华泰白瑞峰汇公司债券 1.1752 1.1752 0.04
000422 华泰白瑞峰汇公司债券 1.1527 1.1527 0.05
000423 前海开源事情车道混合 1.2390 1.2390 -0.08
000426 大成信誉增债年 1.1020 1.2960 0.00
000427 大成信誉增债年 1.0860 1.27 0.00
000428 易方达基金保利类别公司债券洗涤店 1.0055 0.05
000429 易方达基金保利类别公司债券洗涤店A 1.0022 0.01
000430 易方达基金保利类别公司债券洗涤店B 1.0080 0.09
000431 鹏华烙印继任结成 1.1140 1.1960 0.00
000432 中行优秀公司结成 1.3790 1.3790 -0.51
000433 安新头发首选米 1.0270 1.0270 -0.10
000435 建信持久的A 1.08 1.4120 -0.09
000436 易方达基金裕惠定开混合起动式 1.7530 1.8530 0.11
000437 融资每月赢利和创建债权 1.0510 1.1870 0.19
000438 融资每月赢利和创建债权 1.0440 1.1720 0.19
000452 南国医疗的与卫生防护车灵敏结成 1.4990 1.7140 0.33
000457 摩根的要点增长 1.3220 1.6310 -0.38
000458 英国抢先的报答在地图上标出 0.7968 1.4568 -0.88
000462 出租筑主旨车轮类型鼓动者 0.8361 0.8361 0.01
000463 中国1971双键A 0.8730 1.2880 0.00
000465 英维思科中国长城计算机集团公司月薪 1.02 1.2690 0.10
000466 融资A/B 1.0610 1.1360 0.00
000469 富国的目的是齐力每逐年期债权债券化 1.0620 1.2370 0.09
000471 富国商业中心开展股 1.0480 1.5480 0.19
000477 广发主旨抢先混合 1.3290 1.3290 -0.30
000478 建信500幂数的下跌 1.7328 1.7328 -0.45
000480 东边红新精力结成 2.1180 2.2060 -0.28
000481 中国1971双键C 0.8650 1.25 -0.12
000489 岁末生辉股息净责任 1.0706 1.1876 0.11
000490 岁末生辉股息净责任 1.0665 1.1677 0.11
000496 长安所有权精选混合A 1.0475 1.2875 -0.28
000497 财通纯债公司债券A 1.0755 1.1110 0.12
000501 华富恒富18个月定开债C
000502 华富恒有18个月的工夫还帐
000503 CSC投了年的持久的票。
000504 CSC投了年的持久的票。
000507 泰达宏利HTC杂交品种A 1.1880 1.3780 -0.08
000508 泰达宏利HTC混合B 1.1540 1.3440 -0.09
000510 诺颜永新年内开端发行公司债券
000511 国泰策略推进混合动力车的灵敏布置 1.2730 1.2730 -0.08
000512 国泰创作构象转移灵敏划拨的款项混合A 1.6510 1.6510 -0.18
000513 富国高端创造宣称股 1.2980 1.2980 0.15
000516 发达乡下得益于年,按期吐艳公司债券A 1.0472 1.0872 0.11
000517 发达乡下得益于年,按期吐艳公司债券C 1.0418 1.0818 0.11
000520 上海银新生看重增长股份有限公司 0.9180 1.6230 -0.22
000521 诺颜瑞信创建公司债券
000522 华润源大新闻浊塞音科学技术股份有限公司 1.0890 1.0890 -0.46
000523 瑞银麦克匪特斯氏疗法卫生防护结成 1.1340 1.6360 0.89
000524 摩根的生活资料必要 1.2730 1.7120 0.32
000526 国泰专注于混合动力的灵敏布置 1.2190 1.2190 -0.16
000527 南国新优混合组态 2.1880 2.1880 0.37
000529 GF竞赛优势MI 1.4530 1.4530 0.76
000530 值得买的东西增长持久的混合 1.1310 1.1310 -0.09
000531 苏州希腊字母的第一个字母灵敏混合 1.0140 1.0140 -0.59
000532 因维斯科中国长城计算机集团公司复杂的优势公司 1.5840 1.5840 0.38
000534 长胜高端能力创造柔度划拨的款项 1.3070 1.3070 -0.38
000535 长胜宇宙飞行船用能力柔度划拨的款项 0.8570 1.3720 -0.46
000536 前海开源可替换公司债券 0.7570 1.1270 -0.26
000538 诺安优势所有权混合 1.2550 1.2550 -0.08
000541 中国1971商人开创与生长的混合开创 0.92 1.1750 0.44
000545 中国1971邮政的要点竞赛力是灵敏划拨的款项和混合的 1.0550 1.0550 0.09
000546 兴业筑筑恢复公司债券
000547 建新安康民生米 1.8310 1.8310 -0.44
000549 华安新有经济效益的大公司 1.4160 1.4160 -0.49
000550 新电力结成 1.5820 1.5820 0.19
000551 诚信、福气、消耗美 1.4510 1.4510 0.28
000552 中加债权为年
000553 中加债权为年
000554 中国1971梦基金 1.2810 1.2810 -0.16
000556 瑞银灵敏划拨的款项混合动力的新时机 1.1790 1.3760 0.17
000557 瑞银灵敏划拨的款项混合动力的新时机 1.1540 1.3450 0.17
000561 南开大学元A 1.1420 1.1740 0.00
000562 南开大学元C 1.1240 1.1560 0.09
000563 同里A南方吹来的 1.1080 1.3230 0.09
000564 同里南C 1.10 1.3150 0.09
000566 华泰浆果开创晋级mi 1.9750 2.2980 0.15
000567 光发聚香有弹力的调味汁 1.4620 1.4620 -0.41
000571 中国1971邮政重复供应结成 1.3570 1.3570 0.00
000572 中行多谋略结成 1.0510 1.4610 -0.10
000573 天宏通力掺和 1.2120 1.2810 0.00
000574 波金新看重结成 1.0610 1.7490 0.09
000577 安顺看重精选股 2.3550 2.3550 -0.30
000578 新能源恒信支出补充物 0.8566 0.9366 0.01
000579 新能源恒信支出补充物 0.8418 0.9218 0.02
000583 江信聚福 1.0291 1.3291 0.03
000584 新六甲嘧胺一柔度划拨的款项Hybri 1.8940 1.8940 0.05
000585 Harvest对冲套利统治MI 1.0560 1.0560 -0.28
000586 英维思科中小公司板创业板选择 1.2990 1.2990 0.62
000587 大成灵敏划拨的款项MI 1.4690 1.8690 0.00
000589 生辉银业股份有限公司 1.3240 1.5740 0.30
000590 华安心生机混合 1.3470 1.4170 0.00
000591 中银安康精力充沛的结成 1.3460 1.3460 -0.37
000592 建信变革股息 1.6640 1.6640 -0.66
000593 易方达基金规范消耗品幂数的金钱现钞
000594 大莫创业高音部股 1.3980 1.3980 -0.14
000595 开司米泰和杂色衣服 1.9730 5.9840 0.46
000596 前海开源CSI戎幂数的 1.06 1.06 -0.84
000597 敏捷的支出结成 1.1150 1.3190 0.00
000598 长胜生态区熔合 1.4530 1.4530 -0.41
000601 沃伯格开创偏爱的事物混合 0.8190 1.1590 0.00
000603 易方达基金开创车道灵敏划拨的款项混合 0.7410 0.7410 0.27
000606 天弘偏爱的事物公司债券 1.0716 1.0716 0.07
000609 华商新数字化灵敏划拨的款项混合 0.9640 1.5140 0.21
000612 沃伯格生态中国1971熔合 1.5640 1.7640 -0.57
000613 中国1971人寿上海、深圳300ETF耶鲁大学 0.8834 1.5434 -0.45
000614 华安德国30(DAX)勾住
000616 直到摩根的 1.3430 1.3430 0.07
000617 到摩根的C 1.3180 1.3180 0.00
000619 东边航空所有权晋级 2.7190 2.7190 -0.33
000623 华富恒决议发行公司债券 1.0094 1.1828 0.14
000624 华富恒决议发行公司债券 1.0214 1.2991 0.15
000628 大成高新技术所有权股份股份有限公司 1.4490 1.4490 -0.14
000629 通函永丰纯债 1.1190 1.2990 -0.09
000630 通函永丰纯债 1.1080 1.2780 -0.09
000632 中国1971筑保利半载度集中:显著地注意公司债券
000634 富国天盛灵敏划拨的款项生趣 0.9750 1.5970 0.10
000639 波金不祥掺和 1.1640 1.49 0.00
000646 华润源卫生防护数字化MI 1.13 1.13 0.27
000649 九溪中国长城计算机集团公司的柔度划拨的款项 1.0270 1.2573 0.25
000652 博士玉龙混合 1.8980 1.6460 0.48
000654 中国1971新事情结成 0.9320 0.9520 -0.11
000655 新能源持久的利息率公司债券 1.1063 1.2563 0.03
000656 前海开源CSI 300 Inde 1.0610 1.3110 -0.56
000663 瑞银斑斓中国1971混合 1.2290 1.6150 0.16
000664 联合政府A 1.2375 1.2905 -0.08
000667 工行相对进项混合下 1.0650 1.0650 -0.09
000668 中国1971人寿保险金A 1.2990 1.3840 0.08
000669 中国1971人寿保险金C 1.3060 1.3910 0.08
000672 工行相对进项混合下 1.0190 1.0190 -0.10
000674 中国1971债券用桩区分股份有限公司 0.9809 1.0916 0.00
000675 中国1971债券用桩区分股份有限公司A 1.0048 1.1669 0.01
000676 中国1971债券用桩区分股份有限公司B 0.9740 1.1780 0.00
000679 李华峰灵敏划拨的款项混合动力 1.0590 1.0590 -0.09
000684 长胜养老卫生防护所有权灵敏划拨的款项混合型 1.2410 1.2410 0.40
000688 英维思科中国长城计算机集团公司得出所预测的结果所选出而尚未上任的的斯托克 1.2710 1.2910 -0.70
000689 前海开源新有经济效益的MI 0.9040 1.0140 -0.55
000690 前海开源大蓝色熔合 0.8360 0.8360 -1.07
000692 汇天富双键C 1.3510 1.3510 0.00
000694 新能源宏利公司债券 1.2806 1.2806 0.11
000695 大成静逸稳支出米 1.4530 1.4530 0.00
000696 惠天富环保所有权股份股份有限公司 0.9670 0.9670 0.31
000697 汇天府搬迁互联网网络 0.9190 0.9190 -0.54
000698 波金科学技术30 Hybri 1.2470 1.2470 -1.03
000706 中国1971邮政多谋略新闻管理 1.0360 1.0360 -0.19
000708 华安混合 1.1560 1.1560 0.00
000711 后果卫生防护库存 1.4140 1.4140 1.22
000714 Noyen有说服力的的报答和灵敏的划拨的款项 1.34 1.4080 0.22
0007

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